Las Opciones Estrategias De Trading

Futuros Guía de Estrategia 038 Opciones de Uso de futuros y opciones, ya sea por separado o en combinación, pueden ofrecer un sinnúmero de oportunidades comerciales. Las 25 estrategias en esta guía no están destinadas a proporcionar una guía completa para cada posible estrategia de negociación, sino más bien un punto de partida. Si el contenido resulten ser las mejores estrategias y medidas de seguimiento para usted dependerá de su conocimiento del mercado, su capacidad de asunción de riesgo y sus objetivos de comercio de mercancías. Cómo usar esta guía - Esta publicación fue diseñada, no como una guía completa de todos los escenarios posibles, sino más bien como un manual fácil de usar que sugiere posibles estrategias de negociación. Futuros largos - Cuando esté en alza en el mercado y la incertidumbre sobre la volatilidad. Usted no se verá afectado por el cambio de la volatilidad. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener mayor potencial de beneficio y / o de menor riesgo. Futuros sintéticas largas - Cuando esté en alza en el mercado y la incertidumbre sobre la volatilidad. Usted no se verá afectado por el cambio de la volatilidad. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener mayor potencial de beneficio y / o de menor riesgo. Pueden ser objeto de comercio en tiempo de la llamada inicial o posición corta put para crear una posición alcista más fuerte. Futuros sintéticos cortos - Cuando esté bajista en el mercado y la incertidumbre sobre la volatilidad. Usted no se verá afectado por el cambio de la volatilidad. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener mayor potencial de beneficio y / o de menor riesgo. Pueden ser comercializados en corto de llamada inicial o posición de crear una posición más fuerte bajista de largo puesto. Revocación del riesgo a largo - Cuando esté en alza en el mercado y la incertidumbre sobre la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento a otra estrategia. Su riesgo / recompensa es lo mismo que un largo FUTUROS excepto que hay un área plana de la ganancia / pérdida de poca o ninguna. Breve Revocación del riesgo - Cuando esté bajista en el mercado y la incertidumbre sobre la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento a otra estrategia. Su riesgo / recompensa es lo mismo que una corta de futuros, excepto que hay un área plana de la ganancia / pérdida de poca o ninguna. Llamada corta - Cuando esté bajista en el mercado. Vender fuera de-the-money (mayor huelga) pone si son menos seguros de que el mercado va a caer, vender en el dinero-pone si está seguro de que el mercado se estanque o se caiga. Ponga larga - Cuando esté bajista de muy bajista en el mercado. En general, cuanto más fuera de-the-money (ejercicio más bajo) el precio de ejercicio de opción de venta, el más pesimista de la estrategia. Put Corto - Si cree firmemente que el mercado no va a la baja. Venden fuera de-the-money (inferior) de la huelga opciones si usted es sólo un poco convencidos, vender opciones-el-dinero si usted está muy seguro el mercado se estancará o aumentará. Si usted duda de mercado se estancará y es más optimista, vender opciones en el dinero-para el beneficio máximo. Bull Spread - Si cree que el mercado va a subir, pero con alza limitada. Posición buena si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de las expectativas alcistas. Estás en buena compañía. Este es el comercio alcista más popular. Bear spread - Si cree que el mercado va a bajar, pero con límite a la baja. Posición buena si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de las expectativas bajistas. La posición más popular entre los osos, ya que puede ser introducido como una operación conservadora cuando no están seguros sobre la postura bajista. Largo de la mariposa - Una de las pocas posiciones que se pueden introducir de forma ventajosa en una serie opciones a largo plazo. Intro cuando, con un mes o más para ir, el costo de la propagación es de 10 por ciento o menos de B A (20 por ciento si existe una huelga entre A y B). Esta es una regla de valores teóricos de verificación pulgar. Mariposa corta - Cuando el mercado está bien por debajo de A o superior y la posición C es demasiado caro con un mes más o menos a la izquierda. O cuando sólo unas pocas semanas se dejan, el mercado está cerca de B, y se puede esperar un movimiento inminente en cualquier dirección. Mariposa larga Hierro - Cuando el mercado está bien por debajo de A o superior C y la posición se underpriced con un mes más o menos a la izquierda. O cuando sólo unas pocas semanas se dejan, el mercado está cerca de B, y se puede esperar un movimiento de ruptura inminente en cualquier dirección. Breve Mariposa de Hierro - Aceptar cuando el crédito neto a corto Hierro Butterflys es 80 por ciento o más de C A, y se anticipa un prolongado período de relativa estabilidad de precios cuando el subyacente será cerca del punto medio de la C Una gama a punto de caducar. Esta es una regla de valores teóricos de verificación pulgar. Larga zancudo - Si el mercado está cerca de A y se puede esperar que comience a moverse, pero no están seguros de qué manera. Especialmente buena posición si el mercado ha estado en silencio, y luego comienza a zigzaguear bruscamente, lo que indica el potencial erupción. Larga Strangle - Si el mercado está dentro o cerca de rango (A-B) y se ha estancado. Si estalla el mercado de cualquier manera, usted hace el dinero si el mercado sigue estancada, se pierde menos que con un largo de montar a horcajadas. También es útil si se espera que la volatilidad implícita a aumentar. Strangle Short - Si de mercado está dentro o cerca de rango (A-B) y, aunque activa, se calmar abajo. Si el mercado va en el estancamiento, a ganar dinero si continúa activo, tiene un poco menos de riesgo luego con un straddle corto. Relación de Call Spread - Por lo general, cuando entró en el mercado está cerca de A y el usuario espera un ligero a moderado ascenso en el mercado, pero ve un potencial de venta masiva. Uno de los diferenciales de las opciones más comunes, rara vez realizado más de 1: 3 (dos cortos en exceso) a causa de riesgo al alza. Ratio Put Spread - Por lo general, cuando entró en el mercado es cerca de B y usted espera que el mercado caiga ligeramente a moderadamente, pero ver un potencial de fuerte subida. Uno de los diferenciales de las opciones más comunes, rara vez realizado más de 1: 3 (dos cortos en exceso) a causa de riesgo a la baja. Ratio Put backspread - Normalmente, cuando entró en el mercado está cerca de A y muestra signos de aumento de la actividad, con mayor probabilidad a la baja (por ejemplo, si es el último movimiento importante fue arriba, seguido por el estancamiento). Caja o Conversión - De vez en cuando, un mercado va a salir de la línea lo suficiente como para justificar una entrada inicial en una de estas posiciones. Sin embargo, ellos son los más utilizados para bloquear la totalidad o parte de una cartera mediante la compra o venta para crear las piernas que faltan de la posición. Estas son alternativas a cierre de las posiciones a precios posiblemente desfavorables. Barra lateral primaria elevar su comercio Últimos tweets ¿Es usted un estudiante visual Explore nuestra página de seminarios web de tutoriales en vídeo y análisis de mercado de nuestros corredores: t. co/Yc92vYQsSW vez hace 4 días a través del búfer 10 Directrices para la línea de Negociación de Futuros: t. co/aeDodxfyzL camisetas hace 4.es / tiempo t7Of3h4psp días vía Buffer bajista para el mercado de considerar una estrategia de venta de largo. Aquí es cómo - t. co/Knv6IoeFbA vez hace 4 días vía Buffer Derechos de Autor 2016 xA9 xb7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material es transportado como una solicitud para entrar en una transacción derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de comercio de Daniels, que proporciona recomendaciones comentarios sobre el mercado de investigación y comerciales como parte de su solicitud para las cuentas y solicitud de oficios Sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación que se define en la Regla 1.71 CFTC. Daniels Trading, sus directores, agentes y empleados podrá realizar operaciones sobre derivados de sus propias cuentas o de las cuentas de otros. Debido a diversos factores (tales como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, objetivos comerciales, a corto plazo frente a las estrategias de largo plazo, el análisis fundamental del mercado vs. técnica, y otros factores) operación de este tipo puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones que son diferentes de o contrarios a las opiniones y recomendaciones que contiene. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El riesgo de pérdida en el comercio de futuros contratos u opciones de productos básicos puede ser sustancial, y por lo tanto los inversores deben entender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y debe asumir la responsabilidad de los riesgos asociados a tales inversiones y de sus resultados. Usted debe considerar cuidadosamente si tal comercio es adecuado para usted en función de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web que detalla los riesgos visitada en www. DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado con ni respalda cualquier sistema de comercio, noticias u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna reclamación de rendimiento realizadas por esos sistemas o service. Futures opciones de comercio Permítanme poner un descargo de responsabilidad a cabo aquí desde el comienzo: Cualquier intento de tener opciones de compra explica no es fácil, y normalmente se tarda un tiempo (se me llevó al menos una semana) para comprender plenamente el concepto de lo que es una opción de compra es, y lo que representa. Las opciones son un concepto en constante evolución para mí, y I8217m bastante seguro de cualquier operador de opciones activa le dirá lo mismo. Hay muchos tipos diferentes de opciones por ahí, y cada uno de ellos requerirían su propio sitio web valor de la información para captar cada concepto individual. Además, there8217s un lado matemático totalidad de las opciones de comercio que confunde por completo a los diablos de mí (como la forma en que funciona el modelo de Negro y Scholes), y yo don8217t pretendo entender las ecuaciones muy complicadas que explican la decadencia opción, el movimiento de precio de la opción, y así sucesivamente. I8217m mucho más sencilla de un tipo de persona, por lo que siempre fue muy agradecidos cada vez que me encontré con cualquier tipo de información en la Web que explica opciones en 8220laymans terms8221, por así decirlo. Así I8217m no va a ahondar en las teorías profundas sobre los modelos más opciones de precios ni nada de eso, simplemente I8217m va a explicar lo que es una opción de llamada es de un nivel muy superior, 30,000 pies de vista de tipo de perspectiva. He intercambiado tanto de los productos básicos (o futuros) y las opciones sobre acciones, pero para facilitar la explicación, simplemente I8217ll reducirlo a opciones de futuros. Una opción, si it8217s una opción de compra o de una opción de venta, es un contrato que básicamente le da el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuros a un precio fijo dentro de un período de tiempo fijo. Eso ya suena un poco convoluted8230see, te dije que puede tomar unos días para asimilar. Piénsalo de esta way8230if estuviera en una tienda por departamentos y que quería comprar un reproductor de DVD que estaba a la venta, pero luego se descubrió que el último fue vendido antes de tener la oportunidad de llegar a ella, la mayoría de las tiendas le permitirá crear un raincheck de ese elemento. Es decir, una vez que consigan el reproductor de DVD de nuevo en existencia, aunque manera it8217s después de la venta es más, usted todavía tiene el derecho a comprar el reproductor de DVD en su precio de venta, ya que básicamente 8220staked su claim8221 mientras que el tema estaba en venta. Ahora no you8217re obligado a comprar el reproductor de DVD a pesar de que usted tiene el derecho a comprar este es el mismo principio en el trabajo con las opciones de compra. Por ejemplo, si usted compró una opción de compra de maíz, ahora tendría el derecho (pero no la obligación) de comprar un contrato de maíz a un precio que usted elija (también conocido como el 8220strike price8221). El objetivo de la compra de opciones de compra es que se espera que el precio aumente en un futuro relativamente próximo. Así que si el maíz se cotiza a 460.00 (que pasa a ser en este momento), es posible que desee comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 460.00, y si el precio del maíz en efecto, se levantan, que ahora está haciendo un beneficio en su opción de llamada. Alguien podría preguntar 8220Well, si that8217s el caso, ¿por qué no comprar el contrato de futuros de maíz de plano en lugar de sólo la compra de una llamada option8221 There8217s una gran diferencia de precio entre un contrato de futuros de maíz y una opción de compra que representa un contrato de futuros de maíz. Si usted compró el contrato de plano, you8217re mirando a un desembolso de margen inicial de aproximadamente 2.000 (pero no fluctuará), pero si usted compró una opción en ese mismo contrato de maíz (y por cierto, cada contrato de opción representa un contrato de 1 de futuros), sólo se estaría poniendo a cabo una fracción de ese precio. Por ejemplo, a partir de este escrito, con el comercio de maíz en alrededor de 460.00, una opción de compra con un precio de 460.00 huelga (la más cercana mes de vencimiento) va por alrededor de 840.00 en este momento. Otra ventaja enorme de la compra de opciones de compra es el hecho de que (a diferencia de comprar el contrato de futuros) su riesgo está limitado a la compra de opciones, nunca se puede perder más de su inversión inicial. Si se va a comprar un contrato de maíz pura y simple y el mercado violentamente movido contra usted (lo que ocurre más a menudo que estamos cómodos de admisión), que no sólo podría perder todo el dinero en su cuenta, pero ser responsable por cualquier déficit que se debe en el contrato como well8211this se conoce como un call8221 8220margin, y si alguna vez recibieron you8217ve uno, no son fun8230I sabe por experiencia. Así que con nuestro ejemplo opción de compra de maíz (460.00 precio de ejercicio), 840.00 es lo máximo que se puede perder, por lo que sabe que su nivel total de riesgo de buenas a primeras. Una vez que usted compra la opción, se establece su riesgo, y ahora tiene el derecho a comprar un contrato de maíz población en el nivel 460.00 precio, no importa qué tan alto va el precio del futuro real. Si maíz fuera a tener un pico importante en el precio y se disparó a 500,00, usted todavía tiene el derecho a comprar su contrato de maíz en 460.00. Por lo tanto, en este ejemplo, que haría what8217s conocidos como 8220exercising su option8221, que le da derecho a entrar en una posición en la que usted compra 1 contrato de futuros de maíz en 460.00, a pesar de que el mercado se está negociando actualmente en 500.00, lo que significa que tiene un 40 ciento (recuerda, Corn8217s precio de futuros está denominado en centavos de dólar por bushel) Resultado de buenas a primeras. Multiplicar que los tiempos de los puntos que vale cada centavo, lo que sería de 50 años, y ahora está sentado bien y bonito con un beneficio de 2.000 (40 centavos x 50) Es una gran manera de manejar la volatilidad de los precios de los futuros sin ver su cuenta de operaciones fluctuar arriba y abajo con los movimientos de los precios, además de que reduce en gran medida el total de capital en riesgo. Algunas personas van a hacer qué se conoce como la compra de 8220out-de-la-money8221 opciones de compra, es decir, las opciones de compra con precios de ejercicio que están muy por encima del precio de mercado actual. Por ejemplo, si usted fuera a comprar una opción de compra de maíz con un precio de ejercicio de 490.00, a pesar de maíz actualmente se negocia en 460.00, que sería mucho menos costoso, debido a los precios de opciones 8220out-de-la-money8221 (también conocido como 8220premiums8221) se basan en la probabilidad de que sea o no el contrato de futuros será siempre realmente llegar a ese precio. Por lo tanto, la compra de una opción de compra de maíz con un precio de 490.00 huelga (cuando el maíz está negociando actualmente en 460.00), sólo será de unos 350.008211very barato de hecho. Pero si el maíz fuera a tener un pico dramático y rápida en el precio, y se levantó de un salto de 500.00, su opción de compra es ahora 8220in-la-money8221, porque el precio Corn8217s es más alto que el precio de ejercicio, y que estaría sentado con una bonita buen beneficio en su opción. Usted don8217t siquiera tiene que ejercer su opción de obtener un beneficio en él las opciones sí aumentará de valor junto con el aumento de los futuros contract8217s en valor. Hay muchos casos en los que la gente ha comprado opciones por no más de 25.00 o 50.00, y terminaron siendo un valor de cientos de dólares o más cuando ocurrieron los movimientos de precios espectaculares en el contrato de futuros subyacente. Vaya, acabo de revisar mi cuenta de la palabra en este blog, y it8217s ridícula. I8217m darse cuenta, incluso mientras escribo esto que realmente no there8217s una manera de explicar 8220simple8221 opciones. No obstante, espero que este pequeño Diddy por opciones de explicarse, al menos ha comenzado a arrojar algo de luz a esta área detallada de la inversión. It8217s increíble cómo muchas personas que acaban de entrar en el reino de los productos básicos don8217t opciones de comercio parecen tener en cuenta el factor básico que hace que las opciones hacen lo que hacen, y la volatilidad that8217s. Si usted entiende el efecto que la volatilidad tiene en el mercado de opciones, usted entenderá cómo a veces las ganancias extraordinarias pueden ser extraídas de las opciones de comercio de productos básicos con muy poca inversión relativa. Cuando el comercio de opciones, que son básicamente operando volatilidad, nada más y nada menos. There8217s hay tal cosa como una opción 8220stable8221. Recuerde que la única opción que va a ser tan estable como el contrato de futuros que la opción representa. Si there8217s un torbellino de especulaciones pasando en los contratos de futuros (al estilo de crudo), se puede garantiza automáticamente que los vendedores de opciones son carnes de sus primas para compensar las posibles movimientos que el mercado podría hacer contra ellos. En pocas palabras, la volatilidad es la medida de 8220nervousness8221 that8217s en los mercados, en base a una sensación de incertidumbre en cuanto a lo que los precios de los futuros podrían hacer, o cuando esos precios podrían ir. La volatilidad se refleja fundamentalmente en las fuertes subidas y caídas de las primas de opciones, y el grado de fluctuación que esas primas experiencia. Si se utiliza correctamente, la volatilidad puede ser su mejor amigo. Una vez que entienda un poco sobre la psicología del mercado, que realmente puede explotar la volatilidad de crear algunos beneficios graves en un período relativamente corto de tiempo. That8217s una cosa que hago hincapié en que la gente cuando hablo de la opción de comercio de productos básicos. es el hecho de que usted tiene que estar listo para 8220strike mientras el hierro está hot8221. Por desgracia, las opciones de comercio no es algo que puede hacer como un 8220set y forget8221 tipo de inversión que requiere su participación activa. La razón es porque hay oportunidades que surgen en los mercados de opciones todo el tiempo, pero si dudas, o no quieren reconocer la oportunidad cuando it8217s que salta a la vista, que sin duda se pierda toda la enchilada. Antes de que se desvíe, permítanme mencionar el hecho de que hay dos tipos de volatilidad en las opciones de comercio de productos básicos (y realmente todas las opciones de comercio para el caso): histórica como la implícita. La volatilidad histórica es básicamente el record8221 8220track de un determinado futuros market8217s oscilaciones de precios. En otras palabras, qué tan estable (o inestable) han precios de mercado habido en toda la historia Hay todo tipo de gráficos herramientas para medir la volatilidad histórica, y it8217s bueno estudiar ellos para conseguir un 8220feel8221 de cómo unos precios market8217s tendrán picos y valles regulares, especialmente más productos basados ​​en la temporada, como los cereales (maíz, trigo, soja, etc.) y en su mayor parte los blandos (café, azúcar, cacao, etc.). La volatilidad implícita es el pateador-it8217s básicamente los market8217s adivinar la forma en que los precios estables (o inestables) estarán en el futuro. La razón fundamental por la cual es importante para entender la volatilidad se debe a que le dirá lo que el mejor plan de acción es, en cuanto a qué tipo de condiciones de tomar en los mercados. Si espera que la volatilidad aumente, it8217s no es una buena idea para escribir opciones. Por el contrario, si espera que la volatilidad disminuya, las opciones de compra demostrará ser una decepción, porque el tiempo de decaimiento se 8220do su work8221 sucio en la prima option8217s, y you8217ll ver sus beneficios (si los hay) erosionando la derecha con ella. Así, por decirlo de una forma positiva, si usted cree que la volatilidad aumentará, it8217s mejor comprar opciones, y si usted cree que la volatilidad disminuya, it8217s mejor vender (o escritura) opciones. Bueno, tengo que salir de ella durante I8217m ahora en realidad cerca de 20.000 pies en el aire, haciendo que mi descenso a Atlanta. Sólo pensé que iba a tomar el tiempo para escribir algunos pensamientos más acerca de las opciones de comercio de productos básicos, mientras estaba en flight8230it8217s increíble cómo (y cuándo) llegará a la inspiración. En el ámbito de las opciones de comercio de productos básicos. usted tiene que estar preparado para hacer frente a las incertidumbres y volatilidad que los mercados de futuros pueden tirar de ti. No se equivoque al respecto, cuando se entra en el terreno de la negociación de opciones de futuros. verdaderamente están lanzando el guante para el challenge8221 8220ultimate. Tienes que tener en cuenta que las opciones no es más que un juego de conjeturas. It8217s siempre se basan más en lo que todo el mundo piensa que el mercado va a hacer, en lugar de lo que está haciendo en realidad. Es de vital importancia para que usted haga esa distinción incluso antes de comenzar a entrar en un comercio. Los mercados de opciones son inherentemente especulativa. todo el drama de ello es el gran signo de interrogación sobre lo que los mercados pueden o no pueden hacer. Aquí es donde se obtiene skews volatilidad y la paridad en opciones de compra y. Esta es la razón por la almohadilla los vendedores de opciones en sus primas de la más lejos en los meses de las opciones de ir, porque se dan cuenta de que cuanto más se extiende la línea de tiempo, más probabilidad hay de eventos incontrolables que afectan a los precios de mercado. Siempre ha sido el signo de 8220options noobs8221 para comprar baratas las llamadas fuera de la de dinero que tienen una gran cantidad de tiempo restante, sólo para ver a su valores de opción decadencia a medida que pasa el tiempo, mientras que el mercado simplemente doesn8217t 8220shake up8221 suficiente para afectar primas a su ventaja de ninguna manera. Una gran cantidad de personas que son víctimas de la idea errónea de que el 80 de opciones expiran sin valor, y mientras que el seguro se parece como it8217s cierto, it8217s not821180 de opciones no se ejercen, sobre todo porque se compensan más tarde. La razón por la que he mencionado esto aquí es porque si usted planea comprar una barata fuera de-the-money llamada con un montón de tiempo que queda, debe estar preparado para ver una dramática caída en el valor de su opción a medida que pasa el tiempo, a menos que el mercado subyacente hace algún movimiento importante amp agitación durante sus period8221 8220holding. Cuando esta importante caída en el valor que pase, si eres sabio, saldrá por la compensación de la posición en lugar de permitir que su opción expire sin valor. Esta es una parte integral de la administración del dinero, que es probablemente el requisito número uno para una persona para participar con éxito en el comercio de opciones sobre materias primas que tiene que conservar su capital comercial y no tratar de ser una super-héroe, dispuesto a empeñar su casa en una golpe de suerte. Sepa cuando you8217ve habido beat8230I de repetición, lo que tienes que saber cuándo you8217re conseguir su culo pateado en los mercados y salir de manera apropiada, incluso si se toma en un éxito en su capital comercial. It8217s mejor ser prudente que la de luchar por tratar de 8220be right8221 y 8220teach los mercados de una cosa o two82218230the único que va a pasar es que they8217ll enseñará una cosa o dos, y tienen que pagar la matrícula para las clases. Por lo que resulta muy importante en el comercio de opciones de futuros a prestar atención a what8217s pasando con el contrato de futuros subyacente, debido a que los movimientos option8217s siempre van a estar basado en esto, no importa lo extraño que a veces pueden comportarse. Y de nuevo, siempre tener en cuenta que los vendedores de opciones no maniquíes they8217re como underwriters8230they8217ve seguro de hecho sus deberes son, saben los porcentajes y las probabilidades de ganancias o pérdidas para cada precio de ejercicio, y en su mayor parte, ajustan sus precios superiores en consecuencia. De vez en cuando, ellos se vuelen a cabo por los picos repentinos de mercado o cesiones, pero al final del día, es un arte para reconocer una opción realmente infravalorado y, a continuación, ser capaz de capitalizar adecuadamente en la negociación ella. En este blog vamos a entrar en diversas estrategias de negociación de opciones de productos básicos. y aprender a reconocer estas oportunidades en los mercados cuando se presentan. Yo prometo can8217t algunas lecciones estructuradas, muy adelantado, como un plan de estudios ni nada, pero voy a compartir algunas de mis operaciones con éxito (y algunos de mis trapos), y se espera que puedan ver estos comercios en acción. Una cosa es segura, con todos los oficios, no importa si sales con un beneficio o de salida con una pérdida, se aprende algo. Usted recoger algo. Tiene otro chisme de información para añadir a su repertorio de comercio, y you8217ll siempre estará mejor preparado para la siguiente operación de lo que eran para el último. Esto, mi amigo, es algo de lo que se necesita para cortar la mostaza en las opciones de comercio de productos básicos. Aquí I8217ve escrito algunas reflexiones sobre la opción de comercio de productos básicos. y lo que significa para me8230I quieren desarrollar en el arte de ser un buen comerciante, esto significa algo más que hacer un montón de dinero. Quiero desarrollar verdaderamente la disciplina y habilidad como comerciante, y para desafiar constantemente a mí mismo para convertirse en un mejor comerciante. Creo que hacer un montón de dinero, naturalmente, seguir cuando se desarrolla en ser un buen comerciante. Toneladas buenas traderroot de fruta. Realmente creo en la teoría 8220base hits8221 suficientes hits con el tiempo igual a la carrera de casa. En otras palabras, la toma de ganancias consistentes constante cuando el comercio de opciones sobre materias primas está más en línea con los principios de negociación de sonido (en mi mente) que espera en (y apuestas) en un run8221 8220home. Esto me ayuda a evitar caer en la mentality8221 8220jackpot, donde you8217re tratando de reproducir los mercados como lo haría jugar a la lotería. Cada vez que una persona se acerca a las opciones de comercio de productos básicos con un juego, mentalidad 8220fast-buck8221, they8217ll ver los beneficios que se ejecutan en la dirección opuesta. Aquellos que tratan de hacer una matanza en los mercados terminan perder la vida. Creo plenamente en ser consciente de (y respetuoso de) el poder de influencia en todo momento. El apalancamiento es verdaderamente una espada de doble filo. Debe tratarlo con respeto, y nunca presuntuoso o arrogante sobre los mercados, como si siempre se puede predecir sus movimientos. Creo en el mantenimiento de la actitud de flexiblility, donde incluso mis decisiones más informadas acerca de cómo I8217m va a entrar o salir de un comercio, podrían basarse mal en los movimientos market8217s. Creo en el uso de la widsom que Dios me dio para que deje de tomar una decisión comercial que sería completamente disatrous. Yo creo don8217t there8217s ninguna vergüenza en (o incluso nada de malo) teniendo una pérdida. Creo que teniendo una pérdida de opciones de productos básicos de comercio puede ser en realidad parte de una estrategia ganadora. It8217s estúpidos como para comprometerse con una idea de comercio una vez que se da cuenta you8217re yendo en la dirección equivocada. It8217s como el tipo que se lleva 8220pot committed8221 en el póquer it8217s difícil para él alejarse porque ha puesto mucho dinero en already8230so que sigue apostando (y los faroles) hasta que toda la fantasía baja aceleradamente en él, cuando se juega la mano final. No hay necesidad de hacer nada de ese drama sólo hay que ser inteligente en la negociación de opciones de productos básicos. y conocer sus niveles de riesgo, así como saber cuándo decir 8220uncle8221 y tirar la toalla. Vivir al comercio opciones sobre materias primas otro día. Recientemente Escrito Opciones CategoriesFutures Trading Cualquier crédito de tiempo recibió Futuros Opciones de escritura Alguna vez se preguntó que vende las opciones de futuros que la mayoría de las personas compran Estas personas son conocidas como los vendedores de opciones / vendedores. Su único objetivo es recoger la prima pagada por el comprador de la opción. la escritura opción también se puede utilizar con fines de cobertura y reducir el riesgo. Un emisor de la opción tiene exactamente lo contrario de ganar como la opción de comprador. El escritor tiene un riesgo ilimitado y un potencial de beneficio limitado, que es la prima de las comisiones opción menos. Al escribir opciones de futuros desnudos su riesgo es ilimitado, sin el uso de paradas. Por esta razón, se recomienda salir de las posiciones una vez al mercado opera a través de una zona en la que percibe como un fuerte apoyo o resistencia. Entonces, ¿por qué alguien quiere escribir una opción Estas son algunas de las razones: La mayoría de las opciones de futuros expiran sin valor y fuera del dinero. Por lo tanto, el emisor de la opción está recogiendo la prima de la opción comprador pagó. Hay tres maneras de ganar como un emisor de la opción. Un mercado puede ir en la dirección que pensaba, que puede comercio hacia los lados y en un canal, o puede incluso ir lentamente contra ti, pero no a través de su precio de ejercicio. La ventaja es tiempo de decaimiento. El escritor cree que el contrato de futuros no va a llegar a un cierto precio de ejercicio en la fecha de vencimiento de la opción. Esto se conoce como desnudo opción de venta. Para protegerse frente a una posición de futuros. Por ejemplo: alguien que va mucho cacao en 850 puede escribir una opción de precio 900 huelga con un mes de tiempo hasta vencimiento de la opción. Esto le permite recoger la prima de la opción de compra de cacao si se instala debajo de 900, sobre la base de vencimiento de la opción. También le permite hacer un beneficio en el contrato de futuros reales entre 851 y 900. Esta estrategia también reduce el margen en el comercio y debe continuar cacao inferior a 800, que al menos recoja alguna prima de la opción que escribiste. El riesgo está cacao si sigue disminuyendo, ya que sólo recoger una cierta cantidad de la prima y el contrato de futuros tiene un riesgo ilimitado del menor que va. Cañón Trading Company Inc. cree en las opciones sobre futuros. pero aconseja en contra de hacerlo sin el consejo y la experiencia de un corredor bien informado o especialista. Ser estrictos al elegir qué opciones de futuros para escribir y no creo en las opciones sobre futuros como su única estrategia. Utilizando la misma estrategia de cada mes en un mercado único está obligado a quemar a un mes, debido a que terminan opciones sobre futuros, cuando usted no debe. Cañón Trading Co. Inc. cree que debe tratar la escritura opción al igual que el comercio de futuros. Creemos que debe permanecer con la tendencia principal al escribir opciones de futuros, con raras excepciones. Utilice retrocesos mercado para apoyar o resistencia como de entrar con la tendencia, escribiendo opciones de futuros que mejor se ajuste a sus objetivos. La volatilidad es otro factor importante a la hora de determinar qué opciones sobre futuros para escribir, generalmente es mejor vender más opciones de futuros valorados a continuación, en Opciones de futuros estimados. Recuerde que no debe quedar atrapado solamente con la volatilidad, ya que las opciones sobre futuros con alta volatilidad siempre podían llegar más alto. La conclusión es, elegir la dirección general del mercado para tener éxito en el largo plazo. También creemos en el uso de las paradas de futuros basados ​​en los arreglos, no basado en el valor de la opción. Si se instala un mercado por encima o por debajo de un área que creíste que no deberia y la tendencia parece haberse revertido en base a los gráficos, es probablemente un buen momento para salir de sus posiciones. Nosotros podemos ayudar a entender los riesgos y beneficios implicados, así como la forma de reaccionar ante determinadas situaciones, es decir, si los escenarios / entonces el mercado. o bien podemos ayudar a su estilo de escritura o recomendar la opción de oficios y estrategias que consideren oportunas, utilizando las pautas anteriores. Adquisición de opción Pliegos mayoría de las opciones de futuros vencen sin valor y fuera del dinero, por lo tanto, la mayoría de las personas pierden en la compra de opciones sobre futuros. Cañón de Comercio cree que aún hay oportunidad de compra. pero hay que ser muy paciente y selectivo. Creemos que la compra de opciones de futuros sólo porque un mercado es extremadamente alta o baja, conocida como pesca de opciones es un gran error. Consulte las directrices sobre los Mandamientos de negociación antes de comprar cualquiera de las opciones de futuros. la volatilidad histórica, el análisis técnico, la tendencia y todos los demás factores importantes deben ser analizadas para aumentar su probabilidad de beneficio. Todas las cuentas de servicio completo recibirán estos estudios, dictámenes y recomendaciones a petición. Cañón Trading Trading Companys Mandamientos se puede utilizar como una guía para ayudarle en el proceso de toma de decisiones y de seleccionar el mercado adecuado y opciones de futuros para la compra. Una estrategia común ponemos en práctica consiste en la escritura y la compra de opciones de futuros, al mismo tiempo, conocido como llamada toro o un oso diferenciales puso. Relación de calendario y los diferenciales son también utilizados y se recomiendan a veces. Por favor, no dude en pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Aquí hay algunos ejemplos que utilizamos con frecuencia: Si el café se cotiza a 84, podemos comprar el café 1 100 llamadas y escribir 2 135 llamadas con las mismas fechas de caducidad y 30 días de tiempo hasta el vencimiento. Esto sería en previsión de café tendencia al alza, pero no por encima de 135 en 30 días. Mier recogerá la misma cantidad de la prima al igual que la compra, por lo que incluso si el café continuó inferior casó nada perder. Nuestra mayor beneficio se alcanzaría a 135 basado en opciones de vencimiento de futuros. Para determinar el riesgo de casarse pueden tomar la diferencia entre 135 y 100, que se encuentra a 35 puntos y se divide por dos, porque hemos vendido dos llamadas para cada uno comprado. Youd a continuación, añadir los 17,5 puntos a 135 y esto le daría el punto de equilibrio aproximado basado en la opción de caducidad. El riesgo está si el café se eleva drásticamente o se asienta sobre 152.50, basado en la expiración. Una estrategia típica calendario de difusión a menudo utilizamos sería escribir 1 opción con unos 25 días que quedan hasta el vencimiento y compra 1 con 60 días para que termine. Ejemplo: Si el café se cotizaba a 84 y pensamos que los precios podrían estar dirigiéndose lentamente superior. Podemos escribir la llamada 1 130 café con menos tiempo y comprar café 1 130 llamada con más tiempo en la previsión de que el mercado va a tendencia alcista, pero no por encima de la huelga 130 antes de las primeras opciones en el vencimiento de futuros. Algunos de riesgo adicional radica en la diferencia entre los dos meses de contrato. El objetivo es que, si las operaciones de café más altos durante el próximo mes, pero no superior al precio de 130 huelga, casarse recoger la prima de la opción vendimos por dejar que se expiran sin valor. Además, la opción compramos también puede beneficiarse si el café se eleva más alto, pero puede perder algo de valor debido a la descomposición de rally tiempo si duerma lo suficiente café. Nota: Algunas opciones de futuros del comercio basado en diferentes meses de contratos de futuros y siempre se debe considerar en su negociación. No dude en pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Recuerde, la clave todavía va a estar recogiendo la dirección general del mercado correctos. Por lo tanto, debe analizar y estudiar cada situación del mercado con varios diferentes escenarios de negociación y determinar cuál se adapta mejor su riesgo parameters. The arte de la negociación de estas estrategias es decidir cuándo, dónde, que los mercados de futuros, y qué rangos de usar. Si usted es un operador de opciones sin experiencia utilizar estas estrategias a través del programa de intermediación asistida. Para obtener más información, echa un vistazo a nuestra línea de negociación del mercado de futuros Glosario El material contenido en Futuros Opciones de comercio 101 es de única opinión y no garantiza ningún beneficio. Estos son los mercados de riesgo y sólo el capital de riesgo deben ser utilizados. Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Cañón Trading Overview25 desarrollado estrategias para el comercio de opciones sobre futuros y materias primas si usted está negociando actualmente las opciones sobre futuros o está interesado en explorar más a fondo, echa un vistazo a nuestra guía comercial recientemente actualizada del CME Group, con 25 de uso común las estrategias de opciones, incluyendo mariposas, se extiende más allá, estrangula, backspreads y conversiones. Cada estrategia se incluye una ilustración que demuestra el efecto del tiempo de decaimiento de la prima total opción involucrado en la posición. Las opciones sobre futuros se encuentran entre nuestras herramientas de gestión de riesgos más versátiles, y se ofrecen en la mayoría de nuestros productos. Ya sea que el comercio opciones para fines de cobertura o especulación, puede limitar su riesgo a la cantidad que pagó por adelantado para la opción manteniendo al mismo tiempo su exposición a los movimientos de precios beneficiosos. Para obtener más información acerca de las opciones de CME Group, también se puede visitar la página Opciones de www. cmegroup / opciones. Las opciones sobre futuros y opciones sobre Commodities Trading Estrategias Cleartrade Materias Primas Números de contacto amplificador de teléfono local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 Commodities Cleartrade 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 Cleartrade Inc. es un Herramientas Nacional de Contacto Asociación de Futuros miembros Cleartrade Cleartrade Recursos Cleartrade Primeros pasos futuros y opciones involucra riesgos considerables. y no es adecuado para todos los inversores. Por favor, vea la exención de responsabilidad de riesgos Política de privacidad Política web Exención de responsabilidad políticas de ajuste de los márgenes de Investigación. 174 Cleartrade es un nombre de marca registrada, derechos reservados 1997 - 2014. Todos los contenidos Copyright 169 Cleartrade Materias Primas 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Términos de uso se aplican. Reproducción, adaptación, distribución, exhibición pública, exhibición con fines de lucro, o almacenamiento en cualquier medio de almacenamiento electrónico en su totalidad o en parte, está prohibido bajo pena de ley. 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